世界上绝大多数交易者都会在交易时采用这些宏观指标。 所发表数据的“质
量”或影响力可能在不同时间有所不同。 如果指标数据代表了新信息或者据此数据能
得出其它报告或数据无法得出的结论,那么该指标数据就是十分重要的.另外,如果人
们可以用某个指标来更好地预测未来趋势,那么这个指标就是极具价值的。
CCI - 消费者信心指数(Consumer Confidence Index) [高]
美国会议委员会会在每个月的最后一个星期二,美国东部时间早上10:00公布当月数据
CCI是从5,000个美国家庭的抽样调查中得出,是反映消费者信心强弱的最准确
指标。消费者信心指数表明,当经济能确保带来更多的工作机会、更高的工资和较低的
利率时,消费者的信心和购买力就会增加。 受访者回答的问题包括其收入状况,对当
前市场的看法以及增加收入的可能性。信心指数是美联储决定利率的重要依据之一。由
于个人消费开支占美国经济总量的三分之二,信心指数对市场的影响很大。
CPI - 消费者物价指数(Consumer Price Index); 核心消费者物价指数(Core-CPI)
[高]
美国劳动统计局会在每月20号左右,美国东部时间早上8:30公布上月数据
CPI被广泛用于衡量通货膨胀,也是衡量政府政策有效性的重要指标之一。
CPI反映了一定时期内居民购买一篮子商品(和服务)的价格变化(不含税)。 CPI是
最受关注的经济指标之一,也是非常重要的市场驱动力。 CPI上升可能引起通货膨胀。
Core-CPI(CPI中扣除食品、能源和受季节波动影响的费用项目)能更好的反映物价形
式。
就业报告(Employment Report )[高]
美国劳工部会在每月的第一个星期五,美国东部时间早上8:30公布上月数据
通过对375,000个企业和60,000个家庭的调查来收集数据。报告显示: 经济中
新增或减少的就业岗位,每小时平均工资和每周平均工作时间。 此报告是最重要的经
济报告之一,它不仅披露了最新的实时信息,而且同NFP(非农业就业人数变化报告)一
起反映了完整的国家经济状况。
报告还会分别介绍不同部门(生产、服务、建筑、采矿、公共事业)的情况。
就业情况报告(Employment Situation Report) [高]
美国劳动统计局会在每月的第一个星期五,美国东部时间早上8:30公布上月数据
就业情况报告是一个月度指标,有两个主要组成部分。 第一部分是失业人数和
新增就业机会,报告会介绍失业率及失业率的变化情况。报告的第二部分介绍有关每周
平均工作时间和每小时平均工资等方面的信息,数据反映了劳动力供求关系而这也是通
货膨胀的决定因素之一。 劳动局的调查涵盖了全美的250余个地区,几乎包括了每个主
要产业。该指标作为金融市场上最受关注的指标之一,总会对市场构成影响。 因内容
时效性强,发布及时,就业报告深受投资者重视。它是反映当前经济健康状况的最佳指
标之一。
FOMC(联邦公开市场委员会)会议: 利率声明(Rate announcement)[高]
由美国联邦银行的代表们参加的会议,一年举行8次。 每次会议中(大约在东部时间14
:15)会公布有关基准利率的决定。
美联储(美国联邦储备局)负责调控美国的货币政策,监管银行,为政府机构
和公民提供服务并保持国家的金融稳定。
美国有12个联邦区域(每个区域由几个州组成)在联邦委员会中由地区专员代
表其所在区域。
一个国家的利率实际上就是持有该货币的投资回报率。 货币利率越高,就会
有越多的人持有、买入该货币从而加强了货币价值。 它是一个非常重要的指标会影响
通货膨胀率和市场驱动力。
FOMC关于利率的声明是极为重要的,会议的其他内容(通常在2周后发布)对
市场投资者同样重要。
GDP - 国内生产总值(Gross Domestic Product) [高]
BEA(美国商务部经济分析局) 会在每个季度的最后一天,美国东部时间早上8:30公布上
季度数据。
美国商务部,分3阶段公布GDP: 预估值;初值;终值。
GDP从总体上衡量市场活动。它反映了在一定时期内一经济体中所生产出的全
部最终产品和服务的货币价值。这包括消费、政府采购、投资和贸易收支。 GDP可能是
表现一个国家经济健康状况的最佳指标。它通常按年衡量,但也会发表季度统计数据。
美国商务部在每季度的最后一天会发布一份“预估值报告"。该报告发布后的
一个月之内发布“初值报告",之后再过一个月发布“终值报告"。 越新的GDP数据对市
场而言相对越为重要。它反映了一个国家经济增长(或衰退)的速度。
ISM 美国供应管理协会(Institute for Supply Management) 制造业指数(
Manufacturing Index)[高]
美国供应管理协会在每月的第一个工作日,美国东部时间早10:00公布上月数据
制造业ISM报告基于400余家工业企业采购经理每月对问题的回答编辑而成。它
反映了5个主要经济领域(新用户订单占30%,制造业占25%,就业占20%,供货订单占15
%,库存占10%)的复合平均值。 若此数据高于50,则说明经济活动扩张;若其低于50
,则经济紧缩。
MCSI - 密西根消费者信心指数(Michigan Consumer Confidence Index)[高]
密西根大学在每月的第一天公布上月数据
由密西根大学调查得出的消费者信心指数, 对投资者来说变得越来越有用。它
提供了消费者是否愿意消费的信息。
NFP - 非农就业人数变化(Changes in non-farm payrolls) [高]
美国劳工部在每月的第一个星期五,美国东部时间早上8:30公布上月数据
数据旨在反映美国任何行业带薪雇员的总人数变化情况,但不包括以下人员:
- 一般政府雇员;
- 私人家庭雇员;
- 为个人提供帮助的非营利机构雇员;
- 农业人口。
在参与创造美国国内生产总值的雇员中,非农雇员占80%,它可帮助政府决策
制定者和经济学家把握当前经济状况和预测未来经济活动水平。由于预测值常常与实际
值有较大的偏差,该数字的公布往往会造成大幅的市场波动。
PMI - 采购经理人指数(Purchasing Managers Index) [高]
美国供应管理协会在每月的第一个工作日,美国东部时间早上10:00公布上月数据
PMI 是基于五项主要指标的综合指数,包括: 新订单指标、库存指标、生产
指标、供货商交货指标和就业环境指标。每一指标的侧重不同,同时数据会根据季节因
素进行调整。 采购经理人协会将调查来自全国20个不同行业的300余名采购经理人。
若PMI指数超过50,则表明制造业正在扩张;若其低于50,则意味着产业萎缩。 由于
PMI报告是反映工厂生产的最佳指标,它对金融市场也就显得尤为重要。此指标通常被
用于监测通货膨胀压力和生产经营活动。 在监测通货膨胀方面PMI没有CPI敏感,但由
于PMI数据是在每月的第一个工作日公布,它的时效性较强。 若PMI中提到了预期之外
的变化,那么通常随着它的发表,市场很快就会作出回应。报告中特别重要的地方是新
订单的增加,它预测了未来几个月的生产活动。
零售销售数据(Retail Sales Data);扣除汽车外的零售销售(Retail Sales less
Automotives)[高]
美国商务部统计局在每月12号左右,美国东部时间早上8:30公布上月数据
零售销售是带动美国经济的主要动力之一,它跟踪公司在零售领域内的销售,
衡量了消费者在零售销售中(不含服务费用)的总花费。零售收入占据了美国经济的主
要部分(三分之二)。 普查局的调查涵盖了上百家提供零售业务的不同规模的公司和
企业。 每月发布的数据显示了上月变化的百分比。 负数表明着与前几个月相比销售下
降。这个指标是一股重要的市场驱动力,因为它被作为衡量消费者活动和信心的标准,
较高的销售数据代表着经济活动的增强。 上月的零售销售数据会在本月的前两周内公
布,它的时效性较强。
短观调查报告(Tankan Survey)[高]
BoJ (日本银行);每年4次分别在4月、7月、10月和12月中旬;格林威治时间晚上10:50发
布
由日本中央银行发布的日本企业经济状况调查,可作为制定货币政策的参考。
参与调查的上千家企业都具有雄厚的资本,一些影响力很大的公司也被包含在内。 问
题包括对当前行业状况和趋势的看法,以及对下一季度和下一年商业活动的预期。它被
认为是日元货币对的主要市场驱动力。
长期债券交易TIC(美国财政部国际资本流动)数据 [高]
美国财政部在每月的第十二个工作日左右,美国东部时间早上9:00公布隔月数据
TIC数据提供了有关美国处理当前帐户赤字采取的主要方法: 向外国卖出长期
债券,或者转移债务。重要的是,我们须知道解决赤字还有其他方法:从外国银行借款
或者吸引净FDI(海外直接投资)流入。 但由于FDI是负值,而银行流入的资金又较少,所
以美国主要通过向海外出售长期债券获取所需资金。TIC数据是衡量某一货币在国际投
资市场受信任程度的最佳工具。该数据可以导致大幅的市场波动。
贸易收支(Trade Balance)[高]
美国商务部在每月的第二周,美国东部时间早上8:30公布隔月数据
贸易收支是一个国家国际收支的最大组成部分。它反映了一个国家出口的产品
和服务的总值与其进口的产品和服务的总值之间的差额。如果一个国家的进口大于出口
,会出现贸易逆差;反之,则会出现贸易顺差。该数据可以导致大幅的市场波动。
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